Xin chào các bạn, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel có link tải miễn phí.

1. Nợ phải trả là gì?

Nợ được hiểu là số tiền còn nợ chu kỳ tiếp theo của doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện thanh toán cho một số cá nhân, tổ chức hoặc đối tác khác trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Các khoản nợ được chia thành hai loại: khoản phải trả và khoản phải thu khách hàng.

Kế toán nợ thường chịu trách nhiệm theo dõi các khoản nợ của công ty.

2. Mẫu bảng tính theo dõi công nợ trên Excel

Mẫu theo dõi công nợ bằng Excel cấp theo TT200/BTC quy định. File theo dõi công nợ này áp dụng cho mọi doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tệp Excel theo dõi nợ đơn giản bao gồm các trang chính như:

– Theo dõi công văn đi

– Sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng

– Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Đồng thời, hình thức khai nợ này sẽ được áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vui lòng tải mẫu giấy giới thiệu tại đây!

>> Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản bằng excel theo thông tư 200

3. Cách lập bảng công nợ phải thu khách hàng trên excel

Hàm VLOOKUP và SUMIFS được sử dụng để tính toán số dư đầu kỳ và kỳ đã tạo. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng hàm MIN, MAX để tối ưu và đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác khi bạn thay đổi khoảng thời gian.

Tóm tắt các khoản phải thu trong Excel sẽ cung cấp các thông tin sau:

Thông tin bảng công nợ khách hàng trên excel

Giải thích các thông số:

– Mã số: Số lượng từng khách hàng, lấy số liệu tại mục “Mã số” cột Diễn giải của Sổ chi tiết công nợ

– Tên nhà cung cấp: Ghi rõ tên từng khách hàng

– Số dư Nợ đầu kỳ: Lấy từ “Số dư Nợ đầu kỳ” của Nhà cung cấp trên Sổ cái chi tiết công nợ.

– Số dư đầu kỳ bên Có: Lấy từ ‘Số dư đầu kỳ’ của nhà cung cấp trên Sổ cái chi tiết công nợ

– Số phát sinh trong kỳ bên nợ: Lấy từ “Tổng số nợ phát sinh trong kỳ” trên sổ chi tiết công nợ.

– Số nhận bên Có trong kỳ: Lấy từ “Tổng số phát sinh trong kỳ” trên Sổ chi tiết công nợ.

– Số dư cuối kỳ Nợ: Lấy từ “Số dư cuối kỳ Nợ” của nhà cung cấp trên Sổ cái chi tiết công nợ.

– Số dư cuối năm bên Có: Lấy từ “Số dư cuối năm” của Nhà cung cấp trên Sổ cái chi tiết công nợ

– Dòng “Cộng”: Cộng tất cả số dư đầu kỳ, số phải lập, số dư cuối kỳ cả bên Nợ và bên Có của các nhà cung cấp

Đây là biểu đồ theo dõi công nợ nhà cung cấp chi tiết mà bạn cần biết để có thể theo dõi các thông số một cách chi tiết và chính xác nhất.

Trên đây chúng tôi đã thông tin tới bạn đọc các biểu đồ theo dõi công nợ trên Excel chi tiết nhất, mong rằng bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc.

Chúc một ngày tốt lành học Excel thành công!

>> Xem thêm:

Nhãn:
Excel